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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 977.00 | 12 819.00 | 3 157.00 | 15 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 126.00 | 12 819.00 | 13 306.00 | 26 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 851.00 | | 825 851.00 | 825 851.00 |
BZ Autres créances | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 829.00 | | 1 009 829.00 | 1 009 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 955.00 | 12 819.00 | 1 023 136.00 | 1 035 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 325.00 | 105 578.00 | | 116 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 279.00 | 10 747.00 | | 9 279.00 |
DL TOTAL (I) | 136 604.00 | 127 325.00 | | 136 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 247.00 | 77 262.00 | | 232 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 54 469.00 | | 15 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 573.00 | 457 090.00 | | 419 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 589.00 | 128 643.00 | | 138 589.00 |
EA Autres dettes | 43 295.00 | 119 249.00 | | 43 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 132.00 | 72 650.00 | | 32 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 531.00 | 914 269.00 | | 886 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 136.00 | 1 041 594.00 | | 1 023 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 173.00 | 73 480.00 | 1 503 653.00 | 1 430 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 173.00 | 73 480.00 | 1 503 653.00 | 1 430 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 12 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 6 383.00 | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 6 383.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | -7 009.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 408.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 529.00 | 2 280 415.00 | | 1 532 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 249.00 | 2 269 668.00 | | 1 523 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 279.00 | 10 747.00 | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 251.00 | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 251.00 | 26 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 2 256.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 2 256.00 | | 10 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 573.00 | 419 573.00 | | 419 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 825 851.00 | 825 851.00 | | 825 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 028.00 | 47 566.00 | 145 461.00 | 193 028.00 |
VI Groupe et associés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 124.00 | 995 025.00 | 10 099.00 | 1 005 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 627.00 | 736 166.00 | 145 461.00 | 881 627.00 |