| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 15 099.00 | 351.00 | 15 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 301.00 | 15 099.00 | 2 201.00 | 17 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
BZ Autres créances | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CF Disponibilités | 193 103.00 | | 193 103.00 | 193 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 590.00 | | 402 590.00 | 402 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 892.00 | 15 099.00 | 404 792.00 | 419 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 074.00 | 125 604.00 | | 38 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 129.00 | -87 530.00 | | -209 129.00 |
DL TOTAL (I) | -160 055.00 | 49 074.00 | | -160 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 398.00 | 357 620.00 | | 298 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 722.00 | 14 000.00 | | -7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 111.00 | 197 336.00 | | 149 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 996.00 | 145 027.00 | | 95 996.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | 14 000.00 | | 15 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 496.00 | 30 126.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 847.00 | 824 917.00 | | 564 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 792.00 | 873 992.00 | | 404 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 810 917.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 210.00 | | 828 210.00 | 828 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 210.00 | | 828 210.00 | 828 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 55 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 453.00 | 1 235 673.00 | | 977 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 582.00 | 1 323 203.00 | | 1 186 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 129.00 | -87 530.00 | | -209 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 869.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 069.00 | 17 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 15 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 1 303.00 | 15 099.00 | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 1 303.00 | 15 099.00 | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 111.00 | 149 111.00 | | 149 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 398.00 | 298 398.00 | | 298 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
VW T.V.A. | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 570.00 | 572 570.00 | | 572 570.00 |