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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 739.00 | 99 076.00 | 71 663.00 | 170 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 229.00 | 75 376.00 | 135 853.00 | 211 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 503.00 | 178 587.00 | 225 915.00 | 404 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BT Marchandises | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
BZ Autres créances | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CF Disponibilités | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 140.00 | 178 587.00 | 377 553.00 | 556 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 543.00 | 75 260.00 | | 79 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | 4 284.00 | | 37 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 401.00 | 6 126.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 125 105.00 | 91 170.00 | | 125 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 904.00 | 141 004.00 | | 132 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 846.00 | 2 218.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 14 523.00 | | 18 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 500.00 | 68 575.00 | | 74 500.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 775.00 | 9 838.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 448.00 | 241 197.00 | | 252 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 553.00 | 332 367.00 | | 377 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 301.00 | 148 046.00 | | 157 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 196.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042.00 | 18 725.00 | | 9 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042.00 | 18 725.00 | | 9 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 11 514.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 11 514.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 593.00 | 7 212.00 | | 8 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 872.00 | -2 133.00 | | -2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 527.00 | 800 098.00 | | 935 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 866.00 | 795 814.00 | | 897 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | 4 284.00 | | 37 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 627.00 | | | 346 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 091.00 | | | 324 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 282.00 | 54 196.00 | 10 891.00 | 135 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 147.00 | 54 196.00 | 10 891.00 | 131 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 904.00 | 44 604.00 | 88 300.00 | 132 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 636.00 | 122 236.00 | 400.00 | 122 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 602.00 | 157 301.00 | 88 300.00 | 245 602.00 |