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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 207.00 | 68 626.00 | 123 581.00 | 192 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 019.00 | 110 862.00 | 179 157.00 | 290 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 511.00 | 183 623.00 | 321 888.00 | 505 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BT Marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 504.00 | 845.00 | 95 658.00 | 96 504.00 |
BZ Autres créances | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CF Disponibilités | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 480.00 | 845.00 | 178 634.00 | 179 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 991.00 | 184 469.00 | 500 522.00 | 684 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 204.00 | 79 543.00 | | 104 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 248.00 | 37 661.00 | | 48 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 401.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 951.00 | 125 105.00 | | 157 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 015.00 | 132 904.00 | | 198 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | 6 846.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | 18 423.00 | | 27 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 328.00 | 74 500.00 | | 96 328.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 943.00 | 9 775.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 570.00 | 252 448.00 | | 342 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 522.00 | 377 553.00 | | 500 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 275.00 | 157 301.00 | | 203 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 503.00 | | | 404 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 968.00 | | | 381 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 587.00 | 70 531.00 | 65 495.00 | 178 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 452.00 | 70 531.00 | 65 495.00 | 174 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 178.00 | 57 901.00 | 132 395.00 | 195 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VP Divers | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 893.00 | 136 493.00 | 1 400.00 | 137 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 552.00 | 203 275.00 | 132 395.00 | 340 552.00 |