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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 4 226.00 | 1 467.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 915.00 | 137 006.00 | 115 910.00 | 252 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 730.00 | 303 962.00 | 192 767.00 | 496 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 488.00 | 445 194.00 | 329 294.00 | 774 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 684.00 | | 235 684.00 | 235 684.00 |
BZ Autres créances | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CF Disponibilités | 220 446.00 | | 220 446.00 | 220 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 323.00 | | 532 323.00 | 532 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 811.00 | 445 194.00 | 861 617.00 | 1 306 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 078.00 | 131 013.00 | | 60 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 572.00 | -70 935.00 | | 204 572.00 |
DL TOTAL (I) | 270 150.00 | 65 578.00 | | 270 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 254.00 | 221 053.00 | | 182 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 214.00 | | 2 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 519.00 | 55 468.00 | | 154 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 51 117.00 | | 64 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 468.00 | 133 291.00 | | 188 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 467.00 | 461 143.00 | | 591 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 617.00 | 526 721.00 | | 861 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 761.00 | 242 204.00 | | 116 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 276.00 | | 110 212.00 | 719 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 774 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 750 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | 1 558.00 | 22 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 741.00 | | 108 654.00 | 696 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 509.00 | 116 053.00 | 51 368.00 | 380 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 91.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 374.00 | 115 962.00 | 51 368.00 | 376 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 468.00 | 188 468.00 | | 188 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 684.00 | 235 684.00 | | 235 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 254.00 | 65 493.00 | 116 761.00 | 182 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 104.00 | 278 704.00 | 400.00 | 279 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 948.00 | 320 187.00 | 116 761.00 | 436 948.00 |