| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 493.00 | 96 917.00 | 91 575.00 | 188 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 589.00 | 154 215.00 | 132 374.00 | 286 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 367.00 | 255 268.00 | 243 099.00 | 498 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BT Marchandises | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 673.00 | 845.00 | 96 828.00 | 97 673.00 |
BZ Autres créances | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CF Disponibilités | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 806.00 | 845.00 | 233 961.00 | 234 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 173.00 | 256 113.00 | 477 060.00 | 733 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 451.00 | 104 204.00 | | 152 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 521.00 | 48 248.00 | | 12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 170 473.00 | 157 951.00 | | 170 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 277.00 | 198 015.00 | | 137 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 50.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 240.00 | 2 018.00 | | 29 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 450.00 | 27 216.00 | | 32 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 337.00 | 96 328.00 | | 97 337.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 839.00 | 8 943.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 587.00 | 342 570.00 | | 306 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 060.00 | 500 522.00 | | 477 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 463.00 | 203 275.00 | | 83 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 511.00 | | | 505 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 976.00 | | | 482 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 623.00 | 78 200.00 | 6 555.00 | 183 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 488.00 | 78 200.00 | 6 555.00 | 179 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 673.00 | 96 673.00 | 1 000.00 | 97 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 277.00 | 53 814.00 | 81 825.00 | 137 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
VP Divers | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 303.00 | 145 903.00 | 1 400.00 | 147 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 347.00 | 193 885.00 | 81 825.00 | 277 347.00 |