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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 661.00 | 146 266.00 | 96 395.00 | 242 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 330.00 | 230 108.00 | 223 222.00 | 453 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 276.00 | 380 509.00 | 338 767.00 | 719 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 563.00 | 845.00 | 75 718.00 | 76 563.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 799.00 | 845.00 | 187 954.00 | 188 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 075.00 | 381 355.00 | 526 721.00 | 908 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 013.00 | 164 973.00 | | 131 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 935.00 | -33 960.00 | | -70 935.00 |
DL TOTAL (I) | 65 578.00 | 136 513.00 | | 65 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 053.00 | 139 124.00 | | 221 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 220.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 468.00 | 5 975.00 | | 55 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 40 262.00 | | 51 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 291.00 | 92 604.00 | | 133 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 143.00 | 278 185.00 | | 461 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 721.00 | 414 698.00 | | 526 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 204.00 | 186 710.00 | | 242 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 510.00 | | 194 669.00 | 560 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 903.00 | 719 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 903.00 | 696 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 975.00 | | 194 669.00 | 537 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 845.00 | 98 313.00 | 35 649.00 | 317 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 710.00 | 98 313.00 | 35 649.00 | 313 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 053.00 | 57 582.00 | 163 471.00 | 221 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 764.00 | 93 364.00 | 400.00 | 93 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 675.00 | 242 204.00 | 163 471.00 | 405 675.00 |