| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 2 586.00 | 820.00 | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 179.00 | 18 665.00 | 14 514.00 | 33 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 266.00 | 21 252.00 | 17 014.00 | 38 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 559.00 | | 292 559.00 | 292 559.00 |
BZ Autres créances | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CF Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 211.00 | | 335 211.00 | 335 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 477.00 | 21 252.00 | 352 225.00 | 373 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 669.00 | | | -41 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
DL TOTAL (I) | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 444.00 | | | 248 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 225.00 | | | 352 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 444.00 | | | 248 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 266.00 | | 8 000.00 | 30 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 586.00 | | 8 000.00 | 28 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 661.00 | 6 590.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | 6 590.00 | | 14 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 292 559.00 | | | 292 559.00 |
VB T. V. A. | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 174.00 | 332 174.00 | | 332 174.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 444.00 | 248 444.00 | | 248 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 208 796.00 | | | 208 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 181.00 | | | 296 181.00 |