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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 913.00 | 10 502.00 | 26 410.00 | 36 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 776.00 | 32 761.00 | 60 015.00 | 92 776.00 |
BF Prêts | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 057.00 | 43 263.00 | 116 794.00 | 160 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 734.00 | | 468 734.00 | 468 734.00 |
BZ Autres créances | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CF Disponibilités | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 056.00 | | 666 056.00 | 666 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 113.00 | 43 263.00 | 782 849.00 | 826 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 249 196.00 | 95 531.00 | | 249 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 390.00 | 153 664.00 | | 125 390.00 |
DL TOTAL (I) | 382 836.00 | 257 446.00 | | 382 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 44 402.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 343.00 | 60 716.00 | | 206 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 651.00 | 130 973.00 | | 141 651.00 |
EA Autres dettes | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 014.00 | 283 085.00 | | 400 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 849.00 | 540 531.00 | | 782 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 251.00 | 239 323.00 | | 356 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 441.00 | | 52 116.00 | 112 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 160 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 129 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 333.00 | | 36 856.00 | 97 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 260.00 | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 263.00 | 26 235.00 | 4 235.00 | 21 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 26 235.00 | 4 235.00 | 21 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UP Prêts | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 468 734.00 | | | 468 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 402.00 | 599 402.00 | | 599 402.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 251.00 | 356 251.00 | | 356 251.00 |