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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 306.00 | 21 315.00 | 37 991.00 | 59 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 437.00 | 37 199.00 | 97 238.00 | 134 437.00 |
BF Prêts | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 112.00 | 58 514.00 | 169 598.00 | 228 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 093.00 | | 1 289 093.00 | 1 289 093.00 |
BZ Autres créances | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
CF Disponibilités | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 243.00 | | 1 669 243.00 | 1 669 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 355.00 | 58 514.00 | 1 838 841.00 | 1 897 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 586.00 | 249 196.00 | | 374 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 919.00 | 125 390.00 | | 510 919.00 |
DL TOTAL (I) | 893 755.00 | 382 836.00 | | 893 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755.00 | 42.00 | | 6 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 662.00 | 43 762.00 | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 163.00 | 206 343.00 | | 508 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 094.00 | 141 651.00 | | 328 094.00 |
EA Autres dettes | 20 086.00 | 8 215.00 | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 086.00 | 400 014.00 | | 945 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 841.00 | 782 849.00 | | 1 838 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 423.00 | 356 251.00 | | 927 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 057.00 | | 110 255.00 | 160 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 228 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 193 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 688.00 | | 106 255.00 | 129 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 369.00 | | 4 000.00 | 30 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 36 689.00 | 21 438.00 | 43 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 36 689.00 | 21 438.00 | 43 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 163.00 | 508 163.00 | | 508 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 611.00 | 133 611.00 | | 133 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UP Prêts | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 093.00 | 1 289 093.00 | | 1 289 093.00 |
VB T. V. A. | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 444.00 | 1 566 444.00 | | 1 566 444.00 |
VW T.V.A. | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 423.00 | 927 423.00 | | 927 423.00 |