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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 883.00 | 4 643.00 | 18 239.00 | 22 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 449.00 | 16 620.00 | 57 829.00 | 74 449.00 |
BF Prêts | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 441.00 | 21 263.00 | 91 178.00 | 112 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 492.00 | | 281 492.00 | 281 492.00 |
BZ Autres créances | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 352.00 | | 449 352.00 | 449 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 794.00 | 21 263.00 | 540 530.00 | 561 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
DL TOTAL (I) | 257 445.00 | | | 257 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 530.00 | | | 540 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 266.00 | | 94 947.00 | 38 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 772.00 | 112 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 772.00 | 97 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 586.00 | | 81 518.00 | 36 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 13 428.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 252.00 | 13 628.00 | 13 616.00 | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | 13 628.00 | 13 616.00 | 21 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
UP Prêts | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 281 492.00 | | | 281 492.00 |
VB T. V. A. | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VI Groupe et associés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 644.00 | 364 644.00 | | 364 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 085.00 | 283 085.00 | | 283 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
ST Autres comptes | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 309 987.00 | | | 309 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621.00 | | | 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 056.00 | | | 443 056.00 |