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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 827.00 | 88 161.00 | 36 666.00 | 124 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 280.00 | 129 786.00 | 101 494.00 | 231 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 537.00 | 217 946.00 | 148 591.00 | 366 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 374.00 | | 2 093 374.00 | 2 093 374.00 |
BZ Autres créances | 372 062.00 | | 372 062.00 | 372 062.00 |
CF Disponibilités | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 689.00 | | 2 787 689.00 | 2 787 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 226.00 | 217 946.00 | 2 936 280.00 | 3 154 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 954 786.00 | 954 786.00 | | 954 786.00 |
DH Report à nouveau | -387 364.00 | | | -387 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 470.00 | -387 364.00 | | 329 470.00 |
DL TOTAL (I) | 905 142.00 | 575 672.00 | | 905 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 670.00 | 956 922.00 | | 799 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 12 951.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 137.00 | 869 041.00 | | 662 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 993.00 | 671 962.00 | | 560 993.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 138.00 | 2 510 876.00 | | 2 031 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 280.00 | 3 086 548.00 | | 2 936 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 838.00 | 2 491 991.00 | | 1 543 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | 19 607.00 | | 2 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 699.00 | | 57 938.00 | 331 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 366 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 356 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 769.00 | | 56 438.00 | 322 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 1 500.00 | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 066.00 | 46 583.00 | 17 703.00 | 189 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 066.00 | 46 583.00 | 17 703.00 | 189 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 137.00 | 662 137.00 | | 662 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 374.00 | 2 093 374.00 | | 2 093 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 287 176.00 | 287 176.00 | | 287 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 442.00 | 310 142.00 | 487 300.00 | 797 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 904.00 | 2 492 904.00 | | 2 492 904.00 |
VW T.V.A. | 393 978.00 | 393 978.00 | | 393 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 138.00 | 1 543 838.00 | 487 300.00 | 2 031 138.00 |