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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 10 796.00 | 3 819.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 249.00 | 13 943.00 | 40 307.00 | 54 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 384.00 | 25 158.00 | 48 226.00 | 73 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
BZ Autres créances | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CF Disponibilités | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 040.00 | | 294 040.00 | 294 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 425.00 | 25 158.00 | 342 266.00 | 367 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 730.00 | 39 785.00 | | 55 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694.00 | 225 945.00 | | 103 694.00 |
DL TOTAL (I) | 175 924.00 | 282 230.00 | | 175 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 193.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 25 552.00 | | 39 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 100.00 | 149 982.00 | | 103 100.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 6 850.00 | | 8 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 171.00 | 182 577.00 | | 165 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 266.00 | 464 807.00 | | 342 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 171.00 | 182 577.00 | | 165 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 633.00 | | 44 835.00 | 38 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 375.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 083.00 | 73 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 68 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | | 44 835.00 | 25 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 291.00 | 7 965.00 | 1 098.00 | 18 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | 7 965.00 | 1 098.00 | 17 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 256.00 | 210 156.00 | 4 100.00 | 214 256.00 |
VW T.V.A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 171.00 | 165 171.00 | | 165 171.00 |