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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 086.00 | 9 408.00 | 6 677.00 | 16 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 494.00 | 25 632.00 | 32 862.00 | 58 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 098.00 | 35 460.00 | 43 639.00 | 79 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 581.00 | | 131 581.00 | 131 581.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 192 210.00 | | 192 210.00 | 192 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 842.00 | | 340 842.00 | 340 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 941.00 | 35 460.00 | 384 481.00 | 419 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 582.00 | 64 924.00 | | 84 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 941.00 | 84 658.00 | | 130 941.00 |
DL TOTAL (I) | 232 023.00 | 166 082.00 | | 232 023.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 611.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 50 477.00 | | 31 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 735.00 | 104 077.00 | | 119 735.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 3 688.00 | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 558.00 | 173 216.00 | | 151 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 481.00 | 339 298.00 | | 384 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 558.00 | 173 216.00 | | 151 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 511.00 | | 5 494.00 | 84 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 907.00 | 79 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 74 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | | 5 494.00 | 75 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 876.00 | 8 490.00 | 6 907.00 | 33 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 457.00 | 8 490.00 | 6 907.00 | 33 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | 900.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 2 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 667.00 | 139 567.00 | 4 100.00 | 143 667.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 558.00 | 151 558.00 | | 151 558.00 |