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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 109.00 | 13 851.00 | 8 258.00 | 22 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 595.00 | 38 882.00 | 25 713.00 | 64 595.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 223.00 | 53 152.00 | 38 071.00 | 91 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 185.00 | 11 776.00 | 185 409.00 | 197 185.00 |
BZ Autres créances | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CF Disponibilités | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 839.00 | 11 776.00 | 394 063.00 | 405 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 062.00 | 64 928.00 | 432 134.00 | 497 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 052.00 | 68 153.00 | | 69 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 058.00 | 188 899.00 | | 140 058.00 |
DL TOTAL (I) | 225 610.00 | 273 552.00 | | 225 610.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 191.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 33 381.00 | | 78 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 123.00 | 151 334.00 | | 108 123.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 6 662.00 | | 9 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 120.00 | 75 750.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 624.00 | 267 318.00 | | 205 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 134.00 | 541 770.00 | | 432 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 624.00 | 267 318.00 | | 205 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 198.00 | | 10 209.00 | 83 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 91 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 86 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 679.00 | | 10 209.00 | 78 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 603.00 | 10 733.00 | 2 184.00 | 44 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | 10 733.00 | 2 184.00 | 44 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 11 776.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 231.00 | 184 231.00 | | 184 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 040.00 | 233 940.00 | 4 100.00 | 238 040.00 |
VW T.V.A. | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 624.00 | 205 624.00 | | 205 624.00 |