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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492.00 | 9 046.00 | 10 446.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 187.00 | 35 138.00 | 24 049.00 | 59 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 198.00 | 44 603.00 | 38 595.00 | 83 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CF Disponibilités | 304 060.00 | | 304 060.00 | 304 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 175.00 | | 503 175.00 | 503 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 373.00 | 44 603.00 | 541 770.00 | 586 373.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 153.00 | 95 523.00 | | 68 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 899.00 | 12 630.00 | | 188 899.00 |
DL TOTAL (I) | 273 552.00 | 124 653.00 | | 273 552.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 63.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 37 792.00 | | 33 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 334.00 | 125 197.00 | | 151 334.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 318.00 | 163 052.00 | | 267 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 770.00 | 288 606.00 | | 541 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 318.00 | 163 052.00 | | 267 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 043.00 | | 11 476.00 | 78 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 83 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 78 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 524.00 | | 11 476.00 | 73 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 916.00 | 9 658.00 | 3 970.00 | 38 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 497.00 | 9 658.00 | 3 970.00 | 38 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 572.00 | 175 472.00 | 4 100.00 | 179 572.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 318.00 | 267 318.00 | | 267 318.00 |