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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 229.00 | 8 415.00 | 7 814.00 | 16 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 295.00 | 30 082.00 | 27 213.00 | 57 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 043.00 | 38 916.00 | 39 127.00 | 78 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
BZ Autres créances | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 479.00 | | 249 479.00 | 249 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 521.00 | 38 916.00 | 288 606.00 | 327 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 523.00 | 84 582.00 | | 95 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | 130 941.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 124 653.00 | 232 023.00 | | 124 653.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 106.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 792.00 | 31 182.00 | | 37 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 197.00 | 119 735.00 | | 125 197.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 052.00 | 151 558.00 | | 163 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 606.00 | 384 481.00 | | 288 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 052.00 | 151 558.00 | | 163 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 098.00 | | 3 719.00 | 79 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 78 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 73 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 579.00 | | 3 719.00 | 74 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 460.00 | 8 231.00 | 4 775.00 | 35 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 041.00 | 8 231.00 | 4 775.00 | 35 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 281.00 | 147 181.00 | 4 100.00 | 151 281.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 052.00 | 163 052.00 | | 163 052.00 |