| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 495.00 | 11 250.00 | 10 245.00 | 21 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 525.00 | 11 250.00 | 10 275.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CF Disponibilités | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 737.00 | 11 250.00 | 264 487.00 | 275 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 126 784.00 | 119 625.00 | | 126 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 365.00 | 42 159.00 | | 64 365.00 |
DL TOTAL (I) | 192 763.00 | 163 398.00 | | 192 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 177.00 | 44 960.00 | | 13 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 1 320.00 | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 181.00 | 20 682.00 | | 46 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 725.00 | 66 962.00 | | 71 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 487.00 | 230 360.00 | | 264 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 725.00 | 66 962.00 | | 71 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 663.00 | | 1 862.00 | 19 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | | 1 832.00 | 19 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 3 167.00 | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 3 167.00 | | 8 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VI Groupe et associés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 236.00 | 2 583.00 | | 3 236.00 |
ST Autres comptes | 31 875.00 | 24 825.00 | | 31 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 350.00 | 4 992.00 | | 7 350.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 565.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 565.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 480.00 | 25 740.00 | | 41 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 958.00 | 2 409.00 | | 3 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 461.00 | 32 400.00 | | 58 461.00 |