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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 303.00 | 18 461.00 | 11 842.00 | 30 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 333.00 | 18 461.00 | 17 872.00 | 36 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CF Disponibilités | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 031.00 | | 211 031.00 | 211 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 365.00 | 18 461.00 | 228 903.00 | 247 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 150 779.00 | 151 149.00 | | 150 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 283.00 | 34 630.00 | | 33 283.00 |
DL TOTAL (I) | 185 676.00 | 187 393.00 | | 185 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 7 864.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 5 866.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | 45 752.00 | | 33 168.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 227.00 | 59 483.00 | | 43 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 903.00 | 246 876.00 | | 228 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 227.00 | 59 483.00 | | 43 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 575.00 | | 2 758.00 | 33 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 545.00 | | 2 758.00 | 27 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348.00 | 4 113.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 4 113.00 | | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 424.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 2 725.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 30 006.00 | 28 533.00 | | 30 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | 12 200.00 | | 17 100.00 |
YT Sous‐traitance | | 34 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 446.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 2 870.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 000.00 | 41 400.00 | | 45 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 558.00 | 2 891.00 | | 3 558.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 951.00 | 77 958.00 | | 49 951.00 |