| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 216.00 | 22 933.00 | 10 282.00 | 33 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 276.00 | 22 933.00 | 16 342.00 | 39 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 836.00 | 22 933.00 | 171 902.00 | 194 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 134 062.00 | 150 779.00 | | 134 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 138.00 | 33 283.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 147 814.00 | 185 676.00 | | 147 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 6 657.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 968.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 121.00 | 33 168.00 | | 21 121.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 089.00 | 43 227.00 | | 24 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 902.00 | 228 903.00 | | 171 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 089.00 | 43 227.00 | | 24 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 333.00 | | 2 912.00 | 36 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 303.00 | | 2 912.00 | 30 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | 4 472.00 | | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 4 472.00 | | 18 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 430.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 752.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 991.00 | 2 845.00 | | 2 991.00 |
ST Autres comptes | 19 430.00 | 30 006.00 | | 19 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | 17 100.00 | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 127.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | 2 879.00 | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 45 000.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 353.00 | 3 558.00 | | 3 353.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 221.00 | 49 951.00 | | 36 221.00 |