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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 807.00 | 21 335.00 | 7 472.00 | 28 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 837.00 | 21 335.00 | 13 502.00 | 34 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 124.00 | 21 335.00 | 181 788.00 | 203 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 86 200.00 | 134 062.00 | | 86 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 287.00 | 12 138.00 | | 48 287.00 |
DL TOTAL (I) | 136 101.00 | 147 814.00 | | 136 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378.00 | 766.00 | | 17 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 2 202.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 239.00 | 21 121.00 | | 24 239.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 687.00 | 24 089.00 | | 45 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 788.00 | 171 902.00 | | 181 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 687.00 | 24 089.00 | | 45 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 246.00 | | 1 721.00 | 39 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 34 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 28 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | | 1 721.00 | 33 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 933.00 | 3 025.00 | 4 624.00 | 22 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 3 025.00 | 4 624.00 | 22 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 446.00 | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | 2 991.00 | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 28 016.00 | 19 430.00 | | 28 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 13 800.00 | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 102.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 2 548.00 | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | 281 000.00 | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 599.00 | 3 353.00 | | 3 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 331.00 | 36 221.00 | | 50 331.00 |