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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 545.00 | 14 348.00 | 13 197.00 | 27 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 575.00 | 14 348.00 | 19 227.00 | 33 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CF Disponibilités | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 649.00 | | 227 649.00 | 227 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 224.00 | 14 348.00 | 246 876.00 | 261 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 151 149.00 | 126 784.00 | | 151 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 64 365.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 187 393.00 | 192 763.00 | | 187 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864.00 | 13 177.00 | | 7 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 543.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 752.00 | 46 181.00 | | 45 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 483.00 | 71 725.00 | | 59 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 876.00 | 264 487.00 | | 246 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 483.00 | 71 725.00 | | 59 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 526.00 | | 12 050.00 | 21 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | | 6 050.00 | 21 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 3 098.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 3 098.00 | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 545.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | 3 236.00 | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 28 533.00 | 31 875.00 | | 28 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 200.00 | 7 350.00 | | 12 200.00 |
YT Sous‐traitance | 34 500.00 | 16 000.00 | | 34 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 770.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 2 315.00 | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 400.00 | 41 480.00 | | 41 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 891.00 | 3 958.00 | | 2 891.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 958.00 | 58 461.00 | | 77 958.00 |