| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018.00 | 9 545.00 | 1 473.00 | 11 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 059.00 | 21 518.00 | 19 541.00 | 41 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 277.00 | 31 063.00 | 22 214.00 | 53 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 177.00 | | 163 177.00 | 163 177.00 |
CF Disponibilités | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 111.00 | | 331 111.00 | 331 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 389.00 | 31 063.00 | 353 325.00 | 384 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 128 416.00 | 91 313.00 | | 128 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 429.00 | 37 103.00 | | 49 429.00 |
DL TOTAL (I) | 184 445.00 | 135 016.00 | | 184 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 12 512.00 | | 25 122.00 |
EA Autres dettes | 23 763.00 | 842.00 | | 23 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 881.00 | 92 155.00 | | 168 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 325.00 | 227 171.00 | | 353 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 827.00 | | 459 827.00 | 459 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 827.00 | | 459 827.00 | 459 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 26 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 214.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 2 726.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 2 940.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -1 273.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 202.00 | 5 469.00 | | 28 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 931.00 | 378 743.00 | | 461 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 502.00 | 341 640.00 | | 412 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 429.00 | 37 103.00 | | 49 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 328.00 | | 2 575.00 | 60 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 626.00 | 53 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 483.00 | 52 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 985.00 | | 2 575.00 | 58 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 920.00 | 6 626.00 | 9 483.00 | 33 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 920.00 | 6 626.00 | 9 483.00 | 33 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 177.00 | | | 163 177.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 840.00 | 8 668.00 | 8 172.00 | 16 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VP Divers | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 693.00 | 181 493.00 | 1 200.00 | 182 693.00 |
VW T.V.A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 597.00 | 150 425.00 | 8 172.00 | 158 597.00 |