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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 2 079.00 | 1 882.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 272.00 | 46 409.00 | 59 863.00 | 106 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 233.00 | 48 488.00 | 61 745.00 | 110 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 353.00 | | 446 353.00 | 446 353.00 |
BZ Autres créances | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CF Disponibilités | 824 021.00 | | 824 021.00 | 824 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 283.00 | | 1 326 283.00 | 1 326 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 516.00 | 48 488.00 | 1 388 028.00 | 1 436 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 462 930.00 | 328 662.00 | | 462 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 188.00 | 204 268.00 | | 347 188.00 |
DL TOTAL (I) | 816 719.00 | 539 530.00 | | 816 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 619.00 | 69 083.00 | | 46 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 912.00 | 4 338.00 | | 118 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 678.00 | 28 071.00 | | 95 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 541.00 | 178 281.00 | | 289 541.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | 2 864.00 | | 19 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 309.00 | 298 027.00 | | 571 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 028.00 | 837 557.00 | | 1 388 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
FG Production vendue services | 2 062 757.00 | | 2 062 757.00 | 2 062 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 687.00 | | 2 080 687.00 | 2 080 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 982.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 65.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 327.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -237.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 261.00 | 72 596.00 | | 119 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 226.00 | 1 237 354.00 | | 2 089 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 038.00 | 1 033 085.00 | | 1 742 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 188.00 | 204 268.00 | | 347 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 325.00 | | 22 908.00 | 87 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 325.00 | | 22 908.00 | 87 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 506.00 | 18 982.00 | | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 18 982.00 | | 29 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 446 353.00 | 446 353.00 | | 446 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 619.00 | 22 682.00 | 23 937.00 | 46 619.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 108.00 | 495 108.00 | | 495 108.00 |
VW T.V.A. | 149 017.00 | 149 017.00 | | 149 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 397.00 | 428 460.00 | 23 937.00 | 452 397.00 |