| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 1 792.00 | 602.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 931.00 | 27 714.00 | 57 217.00 | 84 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 325.00 | 29 506.00 | 57 819.00 | 87 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 586 461.00 | | 586 461.00 | 586 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 738.00 | | 779 738.00 | 779 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 063.00 | 29 506.00 | 837 557.00 | 867 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 328 662.00 | 223 023.00 | | 328 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 268.00 | 151 639.00 | | 204 268.00 |
DL TOTAL (I) | 539 530.00 | 381 262.00 | | 539 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 083.00 | 43 145.00 | | 69 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 067.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 338.00 | 3 024.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 61 696.00 | | 28 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 281.00 | 136 628.00 | | 178 281.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 3 075.00 | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 027.00 | 257 634.00 | | 298 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 557.00 | 638 896.00 | | 837 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
FG Production vendue services | 1 194 530.00 | | 1 194 530.00 | 1 194 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 128.00 | | 1 220 128.00 | 1 220 128.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 175.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 18 900.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 18 900.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 831.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 18 150.00 | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 18 981.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -81.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 596.00 | 52 664.00 | | 72 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 354.00 | 1 125 166.00 | | 1 237 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 085.00 | 973 527.00 | | 1 033 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 268.00 | 151 639.00 | | 204 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 041.00 | | 40 171.00 | 51 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 87 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 87 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 041.00 | | 40 171.00 | 50 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 14 214.00 | 1 665.00 | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | 14 214.00 | 1 665.00 | 16 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 083.00 | 22 465.00 | 46 619.00 | 69 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
VW T.V.A. | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 689.00 | 247 070.00 | 46 619.00 | 293 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |