| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 618.00 | 7 289.00 | 329.00 | 7 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 862.00 | 27 689.00 | 17 173.00 | 44 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 680.00 | 34 978.00 | 18 702.00 | 53 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BZ Autres créances | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CF Disponibilités | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 708.00 | | 309 708.00 | 309 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 388.00 | 34 978.00 | 328 410.00 | 363 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 177 845.00 | 128 416.00 | | 177 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | 49 429.00 | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 192 358.00 | 184 445.00 | | 192 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 493.00 | 16 840.00 | | 12 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 25 122.00 | | 66 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 411.00 | 88 872.00 | | 46 411.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 23 763.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 052.00 | 168 881.00 | | 136 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 410.00 | 353 325.00 | | 328 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 496 014.00 | | 496 014.00 | 496 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 265.00 | | 496 265.00 | 496 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 440.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 583.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -583.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 28 202.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 460.00 | 461 931.00 | | 499 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 546.00 | 412 502.00 | | 491 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | 49 429.00 | | 7 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 277.00 | | 6 254.00 | 53 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 53 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 52 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | | 6 254.00 | 52 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 9 766.00 | 5 851.00 | 31 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | 9 766.00 | 5 851.00 | 31 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 493.00 | 6 487.00 | 6 006.00 | 12 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VP Divers | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 924.00 | 110 724.00 | 1 200.00 | 111 924.00 |
VW T.V.A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 768.00 | 119 762.00 | 6 006.00 | 125 768.00 |