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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 656.00 | 7 811.00 | 48 844.00 | 56 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 409.00 | 11 565.00 | 48 844.00 | 60 409.00 |
BP En cours de production de services | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 891.00 | 3 584.00 | 158 308.00 | 161 891.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 556.00 | 3 584.00 | 359 972.00 | 363 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 965.00 | 15 149.00 | 408 816.00 | 423 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 201 907.00 | 185 758.00 | | 201 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 815.00 | 16 149.00 | | 32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 241 323.00 | 208 507.00 | | 241 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 906.00 | 12 776.00 | | 26 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 884.00 | 3 024.00 | | 44 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 984.00 | 18 926.00 | | 31 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 429.00 | 21 305.00 | | 56 429.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 264.00 | | 3 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 494.00 | 56 293.00 | | 167 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 816.00 | 264 801.00 | | 408 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FG Production vendue services | 524 264.00 | | 524 264.00 | 524 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 805.00 | | 525 805.00 | 525 805.00 |
FM Production stockée | | | 6 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 133.00 | 4 617.00 | | 11 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 133.00 | 4 617.00 | | 11 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 225.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 567.00 | 5 487.00 | | 10 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 037.00 | 5 712.00 | | 11 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -1 096.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 1 928.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 658.00 | 405 097.00 | | 551 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 843.00 | 388 948.00 | | 518 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 815.00 | 16 149.00 | | 32 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 588.00 | | 35 652.00 | 46 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 831.00 | 60 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 631.00 | 60 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 388.00 | | 35 652.00 | 45 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 433.00 | 7 396.00 | 11 264.00 | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 7 396.00 | 11 264.00 | 15 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | 3 584.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | 3 584.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | 3 584.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 2 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 906.00 | 6 104.00 | 20 802.00 | 26 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 989.00 | 176 989.00 | | 176 989.00 |
VW T.V.A. | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 609.00 | 101 808.00 | 20 802.00 | 122 609.00 |