| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 697.00 | 139.00 | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899.00 | 697.00 | 3 202.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 520.00 | 697.00 | 18 823.00 | 19 520.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 341.00 | -124 248.00 | | -103 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | 20 906.00 | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | -52 445.00 | -102 341.00 | | -52 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 818.00 | 67 377.00 | | 73 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 308.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | 1 179.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 268.00 | 112 314.00 | | 71 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823.00 | 9 972.00 | | 18 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 633.00 | 34 819.00 | | 61 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737.00 | 13 912.00 | | 11 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 896.00 | 20 906.00 | | 49 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899.00 | | 10 460.00 | 3 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 10 460.00 | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 139.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 139.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VC Groupe et associés | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
VI Groupe et associés | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280.00 | 15 216.00 | 1 063.00 | 16 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |