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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 1 846.00 | 1 290.00 | 3 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 647.00 | 1 846.00 | 20 801.00 | 22 647.00 |
BZ Autres créances | 268 010.00 | | 268 010.00 | 268 010.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 024.00 | | 268 024.00 | 268 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 672.00 | 1 846.00 | 288 826.00 | 290 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 861.00 | 130 967.00 | | 181 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 996.00 | 50 894.00 | | 34 996.00 |
DL TOTAL (I) | 217 956.00 | 182 961.00 | | 217 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 816.00 | 85 449.00 | | 65 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 2 972.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 869.00 | 88 421.00 | | 70 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 826.00 | 271 382.00 | | 288 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 869.00 | 88 421.00 | | 70 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 94.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 94.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -94.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 5 565.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 561.00 | 62 744.00 | | 48 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565.00 | 11 850.00 | | 13 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 996.00 | 50 894.00 | | 34 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136.00 | | 17 511.00 | 5 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 17 511.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 1 045.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 1 045.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VC Groupe et associés | 265 942.00 | 265 942.00 | | 265 942.00 |
VI Groupe et associés | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 521.00 | 285 521.00 | | 285 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |