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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 836.00 | 836.00 | 2 000.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 859.00 | 836.00 | 88 023.00 | 88 859.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 150.00 | -53 445.00 | | -2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | 51 295.00 | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 20 493.00 | -1 150.00 | | 20 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 427.00 | 92 278.00 | | 58 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 3 044.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115.00 | 4 760.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 530.00 | 100 082.00 | | 67 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 023.00 | 98 933.00 | | 88 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 4 760.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 577.00 | 64 307.00 | | 51 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 935.00 | 13 012.00 | | 29 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 643.00 | 51 295.00 | | 21 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 524.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 524.00 | 2 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VC Groupe et associés | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |