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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836.00 | 836.00 | 2 000.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 216 929.00 | | 216 929.00 | 216 929.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 044.00 | | 217 044.00 | 217 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 880.00 | 836.00 | 219 044.00 | 219 880.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 353.00 | 19 393.00 | | 48 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 614.00 | 28 961.00 | | 82 614.00 |
DL TOTAL (I) | 132 067.00 | 49 453.00 | | 132 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 063.00 | 137 812.00 | | 85 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 884.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 976.00 | 151 693.00 | | 86 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 044.00 | 201 146.00 | | 219 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 976.00 | 151 693.00 | | 86 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 21 208.00 | | 7 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 030.00 | 59 033.00 | | 103 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 416.00 | 30 073.00 | | 20 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 614.00 | 28 961.00 | | 82 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VC Groupe et associés | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
VI Groupe et associés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 929.00 | 216 929.00 | | 216 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |