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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 2 938.00 | 790.00 | 3 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 847.00 | 2 938.00 | 68 909.00 | 71 847.00 |
BZ Autres créances | 243 314.00 | | 243 314.00 | 243 314.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 330.00 | 2 938.00 | 312 393.00 | 315 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 856.00 | 181 861.00 | | 216 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 562.00 | 34 996.00 | | 47 562.00 |
DL TOTAL (I) | 265 519.00 | 217 956.00 | | 265 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 466.00 | 65 816.00 | | 41 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 3 258.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | 1 795.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 874.00 | 70 869.00 | | 46 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 393.00 | 288 826.00 | | 312 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 874.00 | 70 869.00 | | 46 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 3 497.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 935.00 | 48 561.00 | | 57 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373.00 | 13 565.00 | | 10 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 562.00 | 34 996.00 | | 47 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 647.00 | | 49 200.00 | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | 592.00 | 3 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 511.00 | | 48 608.00 | 19 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 1 092.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 092.00 | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VC Groupe et associés | 243 314.00 | 243 314.00 | | 243 314.00 |
VI Groupe et associés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 433.00 | 309 433.00 | | 309 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |