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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 2 684.00 | 777.00 | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 611.00 | 95 867.00 | 99 744.00 | 195 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 380.00 | 98 551.00 | 1 654 829.00 | 1 753 380.00 |
BT Marchandises | 163 761.00 | 6 942.00 | 156 819.00 | 163 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BZ Autres créances | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CF Disponibilités | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 556.00 | 105 494.00 | 1 967 062.00 | 2 072 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 768 006.00 | | | 1 768 006.00 |
230 Autres produits | 8 513.00 | 9 464.00 | | 8 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 945 293.00 | 1 952 761.00 | | 1 945 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 358 371.00 | 1 346 696.00 | | 1 358 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 890.00 | 7 786.00 | | -8 890.00 |
242 Autres charges externes. | 78 582.00 | 72 808.00 | | 78 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 4 229.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 621.00 | 220 420.00 | | 225 621.00 |
252 Charges sociales | 34 333.00 | 35 160.00 | | 34 333.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
270 Résultat d’exploitation | 227 802.00 | 239 662.00 | | 227 802.00 |
280 Produits financiers | 2 308.00 | 1 630.00 | | 2 308.00 |
294 Charges financières | 31 722.00 | 38 238.00 | | 31 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 179.00 | 59 104.00 | | 57 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 210.00 | 143 780.00 | | 141 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 993.00 | 299 214.00 | | 434 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 210.00 | 143 780.00 | | 141 210.00 |
DL TOTAL (I) | 680 203.00 | 538 993.00 | | 680 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 939.00 | 134 868.00 | | 111 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 425.00 | 179 606.00 | | 200 425.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 859.00 | 1 415 517.00 | | 1 286 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 062.00 | 1 954 510.00 | | 1 967 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 044.00 | 18 507.00 | | 80 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 044.00 | 18 507.00 | | 80 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 425.00 | 200 425.00 | | 200 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 859.00 | 470 404.00 | 536 946.00 | 1 286 859.00 |