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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 3 788.00 | 2 016.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 762.00 | 133 231.00 | 65 531.00 | 198 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 796.00 | 137 019.00 | 1 622 777.00 | 1 759 796.00 |
BT Marchandises | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BZ Autres créances | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
CF Disponibilités | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 745.00 | | 298 745.00 | 298 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 541.00 | 137 019.00 | 1 921 522.00 | 2 058 541.00 |
CU Autres participations | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
DH Report à nouveau | 452 903.00 | 576 203.00 | | 452 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 335.00 | 120 577.00 | | 151 335.00 |
DL TOTAL (I) | 808 815.00 | 800 780.00 | | 808 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 455.00 | 806 137.00 | | 664 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 263.00 | 95 545.00 | | 138 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 896.00 | 198 981.00 | | 266 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 093.00 | 35 197.00 | | 43 093.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 707.00 | 1 136 089.00 | | 1 112 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 522.00 | 1 936 870.00 | | 1 921 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 373.00 | 471 634.00 | | 587 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 945.00 | | 115.00 | 1 759 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 1 759 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 566.00 | | | 204 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | 115.00 | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 426.00 | 18 593.00 | | 118 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 426.00 | 18 593.00 | | 118 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 450.00 | | 7 445.00 | 74 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 896.00 | 266 896.00 | | 266 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 455.00 | 139 121.00 | 525 334.00 | 664 455.00 |
VI Groupe et associés | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 037.00 | 109 447.00 | 5 590.00 | 115 037.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 707.00 | 587 373.00 | 525 334.00 | 1 112 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 1 183.00 | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 796.00 | 6 227.00 | | 10 796.00 |
ST Autres comptes | 43 891.00 | 44 978.00 | | 43 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 679.00 | 22 343.00 | | 22 679.00 |
YT Sous‐traitance | 6 682.00 | 6 308.00 | | 6 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 533.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | 3 716.00 | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 298.00 | 98 971.00 | | 98 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 961.00 | 79 248.00 | | 74 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 048.00 | 79 856.00 | | 84 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |