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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 4 837.00 | 867.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 635.00 | 166 112.00 | 35 522.00 | 201 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 648.00 | 170 949.00 | 1 592 699.00 | 1 763 648.00 |
BT Marchandises | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BZ Autres créances | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CF Disponibilités | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 738.00 | | 314 738.00 | 314 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 386.00 | 170 949.00 | 1 907 437.00 | 2 078 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 405 198.00 | 271 912.00 | | 405 198.00 |
DH Report à nouveau | 452 903.00 | 452 903.00 | | 452 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 236.00 | 133 286.00 | | 148 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 337.00 | 942 101.00 | | 1 090 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 469.00 | 608 594.00 | | 459 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 014.00 | 48 208.00 | | 48 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 386.00 | 257 089.00 | | 263 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 230.00 | 26 560.00 | | 46 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 099.00 | 940 451.00 | | 817 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 437.00 | 1 882 552.00 | | 1 907 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 123.00 | 16 826.00 | | 154 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 123.00 | 16 826.00 | | 154 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 386.00 | 263 386.00 | | 263 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 469.00 | 151 218.00 | 308 252.00 | 459 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 899.00 | 101 079.00 | 5 820.00 | 106 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 099.00 | 508 848.00 | 308 252.00 | 817 099.00 |