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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 3 213.00 | 2 590.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 762.00 | 115 213.00 | 83 549.00 | 198 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 945.00 | 118 426.00 | 1 641 519.00 | 1 759 945.00 |
BT Marchandises | 166 485.00 | 7 445.00 | 159 040.00 | 166 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 795.00 | 7 445.00 | 295 350.00 | 302 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 741.00 | 125 871.00 | 1 936 870.00 | 2 062 741.00 |
CU Autres participations | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 203.00 | 434 993.00 | | 576 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 577.00 | 141 210.00 | | 120 577.00 |
DL TOTAL (I) | 800 780.00 | 680 203.00 | | 800 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 137.00 | 946 215.00 | | 806 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 545.00 | 111 939.00 | | 95 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 981.00 | 200 425.00 | | 198 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 197.00 | 28 175.00 | | 35 197.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 105.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 089.00 | 1 286 859.00 | | 1 136 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 870.00 | 1 967 062.00 | | 1 936 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 032.00 | | 1 729 032.00 | 1 729 032.00 |
FG Production vendue services | 175 106.00 | | 175 106.00 | 175 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 137.00 | | 1 904 137.00 | 1 904 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 802.00 | 1 609.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 002.00 | 57 179.00 | | 46 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 455.00 | 1 947 601.00 | | 1 917 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 878.00 | 1 806 391.00 | | 1 796 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 577.00 | 141 210.00 | | 120 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 380.00 | | 6 566.00 | 1 753 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 072.00 | | 5 494.00 | 199 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 1 072.00 | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 551.00 | 19 875.00 | | 98 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 551.00 | 19 875.00 | | 98 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 942.00 | 7 445.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942.00 | 7 445.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | 7 445.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 445.00 | 6 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 137.00 | 141 682.00 | 529 184.00 | 806 137.00 |
VI Groupe et associés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 250.00 | 104 510.00 | 5 740.00 | 110 250.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 089.00 | 471 634.00 | 529 184.00 | 1 136 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 230.00 | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | 6 784.00 | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 44 978.00 | 43 934.00 | | 44 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 343.00 | 22 278.00 | | 22 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 308.00 | 5 587.00 | | 6 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 2 727.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 3 957.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 971.00 | 97 744.00 | | 98 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 248.00 | 81 319.00 | | 79 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 856.00 | 78 582.00 | | 79 856.00 |