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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 4 262.00 | 1 441.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 950.00 | 149 861.00 | 51 089.00 | 200 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 980.00 | 154 124.00 | 1 607 857.00 | 1 761 980.00 |
BT Marchandises | 152 788.00 | | 152 788.00 | 152 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BZ Autres créances | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 695.00 | | 274 695.00 | 274 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 675.00 | 154 124.00 | 1 882 552.00 | 2 036 675.00 |
CU Autres participations | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 271 912.00 | 120 577.00 | | 271 912.00 |
DH Report à nouveau | 452 903.00 | 452 903.00 | | 452 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 286.00 | 151 335.00 | | 133 286.00 |
DL TOTAL (I) | 942 101.00 | 808 815.00 | | 942 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 594.00 | 664 455.00 | | 608 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 208.00 | 138 263.00 | | 48 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 089.00 | 266 896.00 | | 257 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | 43 093.00 | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 451.00 | 1 112 707.00 | | 940 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 552.00 | 1 921 522.00 | | 1 882 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 129.00 | 587 373.00 | | 481 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 796.00 | | 2 284.00 | 1 759 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 761 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 206 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 566.00 | | 2 188.00 | 204 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | 96.00 | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019.00 | 17 204.00 | 100.00 | 137 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 019.00 | 17 204.00 | 100.00 | 137 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 089.00 | 257 089.00 | | 257 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 594.00 | 149 272.00 | 459 322.00 | 608 594.00 |
VI Groupe et associés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 463.00 | 80 777.00 | 5 686.00 | 86 463.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 451.00 | 481 129.00 | 459 322.00 | 940 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 1 914.00 | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | 10 796.00 | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 40 864.00 | 43 891.00 | | 40 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 936.00 | 22 679.00 | | 22 936.00 |
YT Sous‐traitance | 7 097.00 | 6 682.00 | | 7 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 2 239.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 4 153.00 | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 124.00 | 98 298.00 | | 101 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 168.00 | 74 961.00 | | 83 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 446.00 | 84 048.00 | | 84 446.00 |