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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 704.00 | 12 011.00 | 22 693.00 | 34 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 054.00 | 12 011.00 | 24 043.00 | 36 054.00 |
060 Stock marchandises | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
072 Créances – Autres | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
084 Disponibilités | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 628.00 | | 109 628.00 | 109 628.00 |
110 Total général Actif | 145 682.00 | 12 011.00 | 133 671.00 | 145 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 473.00 | | | 485 473.00 |
222 Production stockée | -15 906.00 | | | -15 906.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 572.00 | | | 469 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 394.00 | | | 233 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 433.00 | | | -9 433.00 |
242 Autres charges externes. | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
252 Charges sociales | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 005.00 | | | 454 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |