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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 041.00 | 35 976.00 | 2 065.00 | 38 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 682.00 | 37 316.00 | 3 366.00 | 40 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
072 Créances – Autres | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
084 Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
110 Total général Actif | 132 647.00 | 37 316.00 | 95 331.00 | 132 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 531.00 | 246 218.00 | | 230 531.00 |
222 Production stockée | 9 593.00 | 5 407.00 | | 9 593.00 |
230 Autres produits | 852.00 | 609.00 | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 975.00 | 252 234.00 | | 240 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 170.00 | 3 092.00 | | -2 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 440.00 | 57 099.00 | | 83 440.00 |
242 Autres charges externes. | 37 715.00 | 31 746.00 | | 37 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 3 525.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 732.00 | 102 712.00 | | 91 732.00 |
252 Charges sociales | 38 173.00 | 48 482.00 | | 38 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 4 868.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 447.00 | 251 523.00 | | 253 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 472.00 | 711.00 | | -12 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 647.00 | 676.00 | | -12 647.00 |