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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 1 602.00 | 873.00 | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 001.00 | 37 072.00 | 1 929.00 | 39 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 777.00 | 38 674.00 | 4 103.00 | 42 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
084 Disponibilités | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
110 Total général Actif | 188 933.00 | 38 674.00 | 150 259.00 | 188 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 327.00 | 230 531.00 | | 364 327.00 |
222 Production stockée | -2 498.00 | 9 593.00 | | -2 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 852.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 916.00 | 240 975.00 | | 363 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 130.00 | -2 170.00 | | 2 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 275.00 | 83 440.00 | | 132 275.00 |
242 Autres charges externes. | 30 552.00 | 37 715.00 | | 30 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 2 738.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 242.00 | 91 732.00 | | 108 242.00 |
252 Charges sociales | 44 307.00 | 38 173.00 | | 44 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | 1 816.00 | | 1 358.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 064.00 | 253 447.00 | | 322 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 853.00 | -12 472.00 | | 41 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 175.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 824.00 | -12 647.00 | | 41 824.00 |