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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 178.00 | 892.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 347.00 | 39 169.00 | 4 178.00 | 43 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 718.00 | 39 347.00 | 6 370.00 | 45 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
072 Créances – Autres | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
084 Disponibilités | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 936.00 | | 198 936.00 | 198 936.00 |
110 Total général Actif | 244 654.00 | 39 347.00 | 205 306.00 | 244 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 431.00 | 364 327.00 | | 336 431.00 |
222 Production stockée | 49 579.00 | -2 498.00 | | 49 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 083.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 032.00 | 363 916.00 | | 386 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 130.00 | 2 130.00 | | -2 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 258.00 | 132 275.00 | | 155 258.00 |
242 Autres charges externes. | 40 541.00 | 30 552.00 | | 40 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 3 195.00 | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 022.00 | 108 242.00 | | 120 022.00 |
252 Charges sociales | 41 012.00 | 44 307.00 | | 41 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 1 358.00 | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 6 045.00 | 5.00 | | 6 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 318.00 | 322 064.00 | | 367 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 715.00 | 41 853.00 | | 18 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 680.00 | 41 824.00 | | 18 680.00 |