| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 670.00 | 670.00 | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 473.00 | 34 830.00 | 643.00 | 35 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 163.00 | 35 500.00 | 2 663.00 | 38 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
072 Créances – Autres | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
084 Disponibilités | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
110 Total général Actif | 141 038.00 | 35 500.00 | 105 539.00 | 141 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 218.00 | 240 596.00 | | 246 218.00 |
222 Production stockée | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 4 186.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 234.00 | 244 782.00 | | 252 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 099.00 | 71 112.00 | | 57 099.00 |
242 Autres charges externes. | 31 746.00 | 56 665.00 | | 31 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 6 286.00 | | 3 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 712.00 | 106 942.00 | | 102 712.00 |
252 Charges sociales | 48 482.00 | 40 225.00 | | 48 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | 5 590.00 | | 4 868.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 41.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 523.00 | 286 860.00 | | 251 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 711.00 | -42 079.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 676.00 | -42 079.00 | | 676.00 |