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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 971 354.00 | | 12 971 354.00 | 12 971 354.00 |
BZ Autres créances | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 652.00 | | 2 133 652.00 | 2 133 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 105 006.00 | | 15 105 006.00 | 15 105 006.00 |
CU Autres participations | 12 971 354.00 | | 12 971 354.00 | 12 971 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 500.00 | 645 500.00 | | 645 500.00 |
DG Autres réserves | 5 454 232.00 | 5 718 989.00 | | 5 454 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 145.00 | -6 557.00 | | 2 045 145.00 |
DL TOTAL (I) | 14 599 877.00 | 12 812 932.00 | | 14 599 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 226.00 | 227 441.00 | | 499 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 4 260.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 99 752.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 129.00 | 331 453.00 | | 505 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 105 006.00 | 13 144 385.00 | | 15 105 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 901.00 | -3 279.00 | | -54 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 696.00 | 228.00 | | 1 998 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -46 449.00 | 6 785.00 | | -46 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 145.00 | -6 557.00 | | 2 045 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 971 354.00 | | | 12 971 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 971 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971 354.00 | | | 12 971 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VC Groupe et associés | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
VI Groupe et associés | 499 226.00 | 499 226.00 | | 499 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 129.00 | 505 129.00 | | 505 129.00 |