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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 971 354.00 | | 13 971 354.00 | 13 971 354.00 |
BZ Autres créances | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 684.00 | | 3 159 684.00 | 3 159 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 131 038.00 | | 17 131 038.00 | 17 131 038.00 |
CU Autres participations | 13 971 354.00 | | 13 971 354.00 | 13 971 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 500.00 | 645 500.00 | | 645 500.00 |
DG Autres réserves | 8 931 068.00 | 7 454 530.00 | | 8 931 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 455.00 | 1 476 538.00 | | 924 455.00 |
DL TOTAL (I) | 16 956 023.00 | 16 031 568.00 | | 16 956 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 746.00 | 1 097 282.00 | | 164 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 495.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 015.00 | 1 107 777.00 | | 175 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 038.00 | 17 139 345.00 | | 17 131 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 680.00 | 4 003.00 | | 59 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 113.00 | 1 505 504.00 | | 1 008 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 658.00 | 28 966.00 | | 83 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 455.00 | 1 476 538.00 | | 924 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 981 354.00 | 990 000.00 | | 12 981 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 971 354.00 | | | 13 971 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 971 354.00 | | | 13 971 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981 354.00 | 990 000.00 | | 12 981 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VC Groupe et associés | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
VI Groupe et associés | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 015.00 | 175 015.00 | | 175 015.00 |