| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 971 354.00 | | 12 971 354.00 | 12 971 354.00 |
BZ Autres créances | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 900.00 | | 2 163 900.00 | 2 163 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 135 254.00 | | 15 135 254.00 | 15 135 254.00 |
CU Autres participations | 12 971 354.00 | | 12 971 354.00 | 12 971 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 500.00 | 645 500.00 | | 645 500.00 |
DG Autres réserves | 7 481 203.00 | 7 176 627.00 | | 7 481 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 087.00 | 304 576.00 | | -11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 14 570 616.00 | 14 581 703.00 | | 14 570 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 390.00 | 472 588.00 | | 554 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 95.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 638.00 | 478 583.00 | | 564 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 135 254.00 | 15 060 285.00 | | 15 135 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 390.00 | | | 554 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 888.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 320 040.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087.00 | 15 464.00 | | 11 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 087.00 | 304 576.00 | | -11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 971 354.00 | | | 12 971 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 971 354.00 | | | 12 971 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 971 354.00 | | | 12 971 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971 354.00 | | | 12 971 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 554 390.00 | 554 390.00 | | 554 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 638.00 | 564 638.00 | | 564 638.00 |