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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 971 354.00 | | 13 971 354.00 | 13 971 354.00 |
BZ Autres créances | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 161.00 | | 3 150 161.00 | 3 150 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 515.00 | | 17 121 515.00 | 17 121 515.00 |
CU Autres participations | 13 971 354.00 | | 13 971 354.00 | 13 971 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 500.00 | 645 500.00 | | 645 500.00 |
DG Autres réserves | 9 855 523.00 | 8 931 068.00 | | 9 855 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 988.00 | 924 455.00 | | -74 988.00 |
DL TOTAL (I) | 16 881 035.00 | 16 956 023.00 | | 16 881 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 215.00 | 164 746.00 | | 226 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 10 269.00 | | 14 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 480.00 | 175 015.00 | | 240 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 121 515.00 | 17 131 038.00 | | 17 121 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 697.00 | 59 680.00 | | 59 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307.00 | 1 008 113.00 | | 1 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 295.00 | 83 658.00 | | 76 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 988.00 | 924 455.00 | | -74 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 971 354.00 | | | 13 971 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 971 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971 354.00 | | | 13 971 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VC Groupe et associés | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
VI Groupe et associés | 226 215.00 | 226 215.00 | | 226 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 480.00 | 240 480.00 | | 240 480.00 |