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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 971 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 090 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 061 623.00 | |
CU Autres participations | | | 12 971 354.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 500.00 | 645 500.00 | | 645 500.00 |
DG Autres réserves | 7 470 115.00 | 7 481 202.00 | | 7 470 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 586.00 | -11 086.00 | | -15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 14 555 029.00 | 14 570 616.00 | | 14 555 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 601.00 | 554 390.00 | | 1 500 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 91.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | | 4 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 593.00 | 564 637.00 | | 1 506 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 061 623.00 | 15 135 253.00 | | 16 061 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | -1 072.00 | | -631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586.00 | 11 086.00 | | 15 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 586.00 | -11 086.00 | | -15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 971 354.00 | | | 12 971 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 971 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971 354.00 | | | 12 971 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |