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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 3 443.00 | 2 056.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636.00 | 3 443.00 | 2 194.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 084.00 | | 1 894 084.00 | 1 894 084.00 |
BZ Autres créances | 991 117.00 | | 991 117.00 | 991 117.00 |
CF Disponibilités | 620 741.00 | | 620 741.00 | 620 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 085.00 | | 3 506 085.00 | 3 506 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 721.00 | 3 443.00 | 3 508 279.00 | 3 511 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 232 831.00 | 266 810.00 | | 232 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 012.00 | 266 020.00 | | 319 012.00 |
DL TOTAL (I) | 563 742.00 | 544 731.00 | | 563 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 306.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 240.00 | 859 209.00 | | 2 540 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 831.00 | 165 841.00 | | 403 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 537.00 | 1 025 356.00 | | 2 944 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 279.00 | 1 570 087.00 | | 3 508 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 831.00 | 393 739.00 | 4 597 570.00 | 4 203 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 831.00 | 393 739.00 | 4 597 570.00 | 4 203 831.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 1 981.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 1 981.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -1 981.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 079.00 | 122 649.00 | | 150 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 971.00 | 2 093 332.00 | | 4 610 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 959.00 | 1 827 312.00 | | 4 291 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 012.00 | 266 020.00 | | 319 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533.00 | | 2 103.00 | 3 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | | 2 103.00 | 3 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 1 202.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 202.00 | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 240.00 | 2 540 240.00 | | 2 540 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 084.00 | | | 1 894 084.00 |
VB T. V. A. | 440 481.00 | | | 440 481.00 |
VC Groupe et associés | 543 389.00 | | | 543 389.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 482.00 | 2 885 344.00 | 138.00 | 2 885 482.00 |
VW T.V.A. | 284 862.00 | 284 862.00 | | 284 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 537.00 | 2 944 537.00 | | 2 944 537.00 |