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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 895.00 | | 5 142 895.00 | 5 142 895.00 |
BZ Autres créances | 12 331 248.00 | | 12 331 248.00 | 12 331 248.00 |
CF Disponibilités | 229 821.00 | | 229 821.00 | 229 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 703 964.00 | | 17 703 964.00 | 17 703 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 703 964.00 | | 17 703 964.00 | 17 703 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 423.00 | 1 885 205.00 | | 2 035 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 670.00 | 750 219.00 | | 893 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 993.00 | 2 647 323.00 | | 2 940 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 077.00 | | | 326 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033 365.00 | 14 472 690.00 | | 13 033 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 054.00 | 484 188.00 | | 1 297 054.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 672.00 | 5 065.00 | | 96 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 762 971.00 | 14 961 944.00 | | 14 762 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 703 964.00 | 17 609 267.00 | | 17 703 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 077.00 | | | 326 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 152 199.00 | 1 716 102.00 | 8 868 301.00 | 7 152 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 199.00 | 1 716 102.00 | 8 868 301.00 | 7 152 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 098.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 47 605.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 26 483.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 26 483.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 21 122.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 077.00 | 302 051.00 | | 326 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 583.00 | 6 033 883.00 | | 9 011 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 914.00 | 5 283 664.00 | | 8 117 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 670.00 | 750 219.00 | | 893 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033 365.00 | 13 033 365.00 | | 13 033 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 783.00 | 236 783.00 | | 236 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 853.00 | 264 853.00 | | 264 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 142 895.00 | 5 142 895.00 | | 5 142 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 153 667.00 | 2 153 667.00 | | 2 153 667.00 |
VC Groupe et associés | 10 167 376.00 | 10 167 376.00 | | 10 167 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 326 077.00 | 326 077.00 | | 326 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 474 143.00 | 17 474 143.00 | | 17 474 143.00 |
VW T.V.A. | 733 039.00 | 733 039.00 | | 733 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 762 971.00 | 14 762 971.00 | | 14 762 971.00 |