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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 5 973.00 | 862.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973.00 | 5 973.00 | 1 000.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 511.00 | | 1 035 511.00 | 1 035 511.00 |
BZ Autres créances | 3 677 668.00 | | 3 677 668.00 | 3 677 668.00 |
CF Disponibilités | 1 041 255.00 | | 1 041 255.00 | 1 041 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 072.00 | | 5 755 072.00 | 5 755 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 045.00 | 5 973.00 | 5 756 073.00 | 5 762 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 990 173.00 | 551 842.00 | | 990 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 365.00 | 838 331.00 | | 392 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 438.00 | 1 402 073.00 | | 1 394 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 486.00 | 2 329 392.00 | | 3 800 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 003.00 | 626 932.00 | | 256 003.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 77 088.00 | | 8 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 967.00 | 151 512.00 | | 296 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 635.00 | 3 185 654.00 | | 4 361 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 073.00 | 4 587 727.00 | | 5 756 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 107.00 | 129 395.00 | 4 237 502.00 | 4 108 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 107.00 | 129 395.00 | 4 237 502.00 | 4 108 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 212.00 | 418 725.00 | | 190 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 864.00 | 5 489 995.00 | | 4 272 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 499.00 | 4 651 664.00 | | 3 880 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 365.00 | 838 331.00 | | 392 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 1 174.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 1 174.00 | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 486.00 | 3 800 486.00 | | 3 800 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 967.00 | 296 967.00 | | 296 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 511.00 | | | 1 035 511.00 |
VB T. V. A. | 633 451.00 | | | 633 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 904 025.00 | | | 2 904 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 956.00 | 4 713 818.00 | 138.00 | 4 713 956.00 |
VW T.V.A. | 255 714.00 | 255 714.00 | | 255 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 635.00 | 4 361 635.00 | | 4 361 635.00 |